plPłatności, WB, kompensaty, kasy gotówkowe
Prezentacja Płatnośści, WB, kompensaty, kasy gotoówkowe przedstawia:
- Utworzenie rachunku bankowego.
- Tworzenie w systemie FK przelewu (pojedynczego, częściowego, zbiorczego) z listy płatności zaproponowanej przez system, jak również poprzez ręczne wskazanie dokumentu(ów) do zapłaty oraz automatyczny import przelewów/ paczek przelewów do systemów bankowych, z możliwością ich automatycznego generowania wg zadanych przez użytkownika kryteriów.
- Wprowadzanie i anulowanie blokad płatności, ustawianie priorytetów zapłaty (hierarchizacja) oraz terminów płatności z automatycznym uwzględnieniem dni roboczych i dni wolnych od pracy.
- Tworzenie przelewów walutowych.
- Automatyczny import WB z systemu bankowego wraz z automatycznym zaczytaniem i propozycją rozksięgowania w systemie FK.
- Automatyczna dekretacja na zaimportowanym WB przelewów wychodzących utworzonych w systemie FK (zapłaty dla dostawców) i automatyczne rozliczanie transakcji po zaksięgowaniu WB, także dla przelewów częściowych i zbiorczych.
- Dekretacja na zaimportowanym WB przelewów przychodzących (wpłaty od odbiorców) ze wskazaniem dokumentu lub dokumentów do rozliczenia (przelew pojedynczy lub zbiorczy), także w przypadku płatności częściowych (rozsaldowanie) i automatyczne rozliczenie transakcji po zaksięgowaniu WB.
- Propozycja oraz generowanie dokumentacji wzajemnego potrącenia w powiązaniu z propozycją ustanowienia blokady płatności na dokumentach, w przypadku pojawienia się w systemie sald po stronie należności i zobowiązań wobec tego samego kontrahenta.
- Tworzenie w systemie z poziomu Centrali koszyka kompensaty z udziałem 3 różnych lokalizacji systemu (gdy zobowiązania i należności są w różnych lokalizacjach), z możliwością dołączenia do kompensaty dokumentów bez wskazanego terminu płatności; generowanie not kompensacyjnych i poleceń księgowania kompensaty (z podglądem tych dokumentów) oraz ich automatyczne rozsyłanie do poszczególnych jednostek wykonawczych (lokalizacji w systemie) a także automatyczne rozliczanie transakcji po automatycznym zaksięgowaniu w/w dokumentów
- Wycofanie wybranych grup rozliczonych transakcji i ponowne ręczne rozliczenie.
- Rozsaldowanie transakcji na potrzeby rozliczenia oraz odwrócenie tego procesu (scalenie rozsaldowanych transakcji).
- Wystawienie dokumentów kasowych KP (zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi) i KW (zaliczka dla pracownika) oraz sporządzenie RK i jego zaksięgowanie.
Prezentacja poświęcona Płatnościom, WB, kompensatom i kasom gotówkowym (3.8 MB application/pdf)